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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△502,672
△640,665
減価償却費
96,028
40,507
減損損失
127,016
39,548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,375
14,612
受取利息及び受取配当金
△4,157
△4,138
支払利息
1,952
945
持分法による投資損益（△は益）
29,700
25,300
売上債権の増減額（△は増加）
△221,233
281,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△356,899
385,162
仕入債務の増減額（△は減少）
216,329
△210,165
販売用不動産の増減額（△は増加）
241,203
768,599
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△16,298
△578,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
21,056
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,683
1,547
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,585
1,550
固定資産売却損益（△は益）
△1,550
固定資産除却損
312
4,202
株式交付費
6,911
48
前受金の増減額（△は減少）
18,173
△39,739
前渡金の増減額（△は増加）
△1,952
△235,527
未収消費税等の増減額（△は増加）
9,339
55,491
未収入金の増減額（△は増加）
△21,247
22,760
未払金の増減額（△は減少）
61,130
208,165
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,451
110,699
長期預け金の増減額（△は増加）
△238,885
新株予約権発行費
11,388
192
本社移転費用
18,996
営業所閉鎖費用
7,450
関係会社出資金売却益
△89,700
その他
△28,695
△37,416
小計
△337,771
△86,740
利息及び配当金の受取額
2,492
164
利息の支払額
△1,918
△1,094
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,495
△5,698
仮受金の受取額
34,905
132,482
本社移転費用の支払額
△10,497
△318,284
39,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△789,275
△8,247
有形固定資産の売却による収入
20,785
投資有価証券の取得による支出
△27,010
△25,300
無形固定資産の取得による支出
△12,531
△34,700
保証金の差入による支出
△198,154
△11,591
保証金の回収による収入
42,691
152,342
長期貸付けによる支出
△35,279
長期貸付金の回収による収入
37,279
定期預金の預入による支出
△50,000
関係会社株式の売却による収入
90,000
関係会社の清算による収入
112,095
0
△984,280
247,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△27,375
△17,220
株式の発行による収入
306,500
株式の発行による支出
△6,959
割賦債務の返済による支出
△3,687
△6,759
新株予約権の発行による収入
22,275
新株予約権の発行による支出
△10,080
297,713
△91,019
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,004,851
195,478
現金及び現金同等物の期首残高
1,635,254
630,402
現金及び現金同等物の期末残高
825,881
