イメージ　ワン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△335,814

減価償却費

96,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,371

受取利息及び受取配当金

△4,157

支払利息

1,952

持分法による投資損益（△は益）

29,700

売上債権の増減額（△は増加）

△233,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131,994

仕入債務の増減額（△は減少）

223,672

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,683

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,585

固定資産除却損

312

株式交付費

6,911

新株予約権発行費

11,388

本社移転費用

18,996

その他

30,296

小計

△302,865

利息及び配当金の受取額

2,492

利息の支払額

△1,918

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,495

本社移転費用の支払額

△10,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

△318,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△789,275

投資有価証券の取得による支出

△27,010

無形固定資産の取得による支出

△12,531

保証金の差入による支出

△198,154

保証金の回収による収入

42,691

その他

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△27,375

株式の発行による収入

306,500

新株予約権の発行による収入

22,275

割賦債務の返済による支出

△3,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,004,851

現金及び現金同等物の期首残高

1,635,254

現金及び現金同等物の期末残高

 630,402