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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当事業年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△596,485
△498,154
減価償却費
66,038
44,989
関係会社株式評価損
19,069
46,726
投資有価証券評価損益（△は益）
―
37,999
固定資産除却損
9,976
612
固定資産売却損益（△は益）
△14,722
新株予約権戻入益
△630
貸倒引当金の増減額（△は減少）
147,487
113,119
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,550
△479
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8,138
5,692
受取利息及び受取配当金
△6,817
△4,394
支払利息
17,864
2,418
新株予約権発行費
3,357
1,400
匿名組合投資損益（△は益）
460
1,807
売上債権の増減額（△は増加）
595,538
23,759
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25,195
△416,059
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,527
6,232
その他
△1,550
108,351
小計
110,907
△526,608
利息及び配当金の受取額
1,770
6,369
利息の支払額
△3,613
△2,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
48,340
1,530
157,404
△521,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△314,630
△14,374
有形固定資産の売却による収入
406,736
無形固定資産の取得による支出
△35,701
△22,052
投資有価証券の取得による支出
△38,000
その他の関係会社有価証券の払戻による収入
41,733
保証金の回収による収入
12,629
1,411
保証金の差入による支出
△165
貸付けによる支出
△80,000
貸付金の回収による収入
11,000
12,000
33
△19,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△331,500
△31,500
割賦債務の返済による支出
△1,034,171
△614
リース債務の返済による支出
△277
自己株式の取得による支出
△27
新株予約権の行使による株式の発行による収入
564,672
1,260,792
新株予約権の発行による収入
458
2,008
△500,818
1,230,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△343,379
690,120
現金及び現金同等物の期首残高
1,288,513
945,134
現金及び現金同等物の期末残高
1,635,254
