イメージ ワン
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東証スタンダード
卸売業
イメージ ワンのキャッシュフロー計算書
（2017年9月期）
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| (単位：千円) |
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| 当連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | ||||||||
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| ソフトウエア臨時償却費 | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | ||||||||
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| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | ||||||||
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| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | ||||||||
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| 新株予約権発行費 | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
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| その他 | | ||||||||
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| 小計 | △ | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
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| 定期預金の預入による支出 | △ | ||||||||
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| 保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
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| 保証金の回収による収入 | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
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| 社債の償還による支出 | △ | ||||||||
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| リース債務の返済による支出 | △ | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による支出 | △ | ||||||||
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| 非支配株主からの払込みによる収入 | | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |||||||||