イメージ　ワン

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,578

20,608

減価償却費

51,440

66,904

本社移転費用

-

8,423

事業所退去費用

4,461

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

△993

退職給付引当金の増減額（△は減少）

638

△417

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,300

2,231

受取利息及び受取配当金

△4,587

△4,921

支払利息

3,869

4,089

為替差損益（△は益）

△166

-

売上債権の増減額（△は増加）

△206,959

128,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,757

4,978

仕入債務の増減額（△は減少）

91,773

△66,113

前渡金の増減額（△は増加）

77,830

△4,610

前受金の増減額（△は減少）

0

8,588

その他

△2,396

△7,519

小計

15,095

159,454

利息及び配当金の受取額

4,587

4,921

利息の支払額

△3,925

△4,042

法人税等の支払額

△4,677

△4,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,080

155,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,067

△42,742

無形固定資産の取得による支出

△45,549

△25,467

投資有価証券の償還による収入

-

100,000

定期預金の預入による支出

△5,000

△2,400

定期預金の払戻による収入

12,000

-

定期預金の担保差入れによる支出

△42,300

-

定期預金の担保解除による収入

-

42,300

保証金の差入による支出

-

△38,285

保証金の回収による収入

-

26,867

その他

648

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,267

60,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

30,000

短期借入金の返済による支出

-

△30,000

長期借入れによる収入

158,772

77,844

長期借入金の返済による支出

△126,420

△111,254

社債の償還による支出

△14,200

△14,200

リース債務の返済による支出

△1,579

△1,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,572

△49,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

166

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,447

166,669

現金及び現金同等物の期首残高

176,976

123,529

現金及び現金同等物の期末残高

 123,529

 290,198