イメージ ワンのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △885,149 |
| 減価償却費 | 8,671 |
| 減損損失 | 30,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,583 |
| 支払利息 | 379 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △66,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,533 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,575 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 578,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,679 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,203 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △119,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △103,363 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,640 |
| 特別調査費用 | 95,673 |
| 過年度決算修正対応費用 | 39,337 |
| 契約解約益 | △140,619 |
| 契約解約損 | 95,082 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △1,512 |
| その他 | △1,792 |
| 小計 | △186,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 |
| 利息の支払額 | △364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,028 |
| 仮受金の受取額 | 121,185 |
| 特別調査費用の支払額 | △95,673 |
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | △39,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △207,224 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △222,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 保証金の差入による支出 | △492 |
| 保証金の回収による収入 | 29 |
| 短期貸付けによる支出 | △10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,075 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △23,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △269,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 823,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 553,823 |
