イメージ　ワン

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△885,149

減価償却費

8,671

減損損失

30,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,983

受取利息及び受取配当金

△3,583

支払利息

379

固定資産除却損

0

固定資産売却損益（△は益）

△66,105

売上債権の増減額（△は増加）

70,243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,533

販売用不動産の増減額（△は増加）

7,575

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

578,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,679

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,751

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,897

前受金の増減額（△は減少）

6,203

前渡金の増減額（△は増加）

229,268

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119,515

未収入金の増減額（△は増加）

353

未払金の増減額（△は減少）

8,158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103,363

投資事業組合運用損益（△は益）

11,640

特別調査費用

95,673

過年度決算修正対応費用

39,337

契約解約益

△140,619

契約解約損

95,082

関係会社清算損益（△は益）

△1,512

その他

△1,792

小計

△186,447

利息及び配当金の受取額

441

利息の支払額

△364

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,028

仮受金の受取額

121,185

特別調査費用の支払額

△95,673

過年度決算修正対応費用の支払額

△39,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

△207,224

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,686

有形固定資産の売却による収入

170,050

投資有価証券の取得による支出

△222,814

無形固定資産の取得による支出

△17,763

定期預金の払戻による収入

50,000

保証金の差入による支出

△492

保証金の回収による収入

29

短期貸付けによる支出

△10,000

短期貸付金の回収による収入

10,000

関係会社の清算による収入

1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,075

自己新株予約権の取得による支出

△23,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,239

現金及び現金同等物の期首残高

823,062

現金及び現金同等物の期末残高

 553,823