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オートウェーブのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	52,509	61,937
減価償却費	203,596	199,435
減損損失	261	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,073	△18,440
店舗閉鎖損失	41,434	－
受取利息及び受取配当金	△11,908	△4,107
支払利息	103,226	96,843
売上債権の増減額（△は増加）	154,325	33,238
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,883	37,354
仕入債務の増減額（△は減少）	△153,347	54,736
賞与引当金の増減額（△は減少）	△860	△4,490
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,006	△553
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△3,150	－
固定資産除売却損益（△は益）	△49,027	－
資産除去債務戻入額	△10,349	△30,637
前受金の増減額（△は減少）	△41,921	△10,120
前払費用の増減額（△は増加）	18,821	1,633
未払費用の増減額（△は減少）	△33,342	△7,157
未払消費税等の増減額（△は減少）	68,813	△66,990
営業保証金の増減額（△は増加）	82,121	61,932
その他	△155,733	36,646
小計	276,272	441,260
利息及び配当金の受取額	11,285	4,123
利息の支払額	△105,294	△98,501
法人税等の支払額	△15,320	△1,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	166,942	345,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△75,684	△150,825
無形固定資産の取得による支出	△21,087	△62,744
有形固定資産の売却による収入	－	68,546
固定資産の除却による支出	△3,958	△1,412
長期貸付金の回収による収入	21,168	21,168
敷金及び保証金の差入による支出	△576	△11,451
敷金及び保証金の回収による収入	64,088	341,025
預り保証金の返還による支出	△69,838	△71,049
預り敷金及び保証金の受入による収入	78,000	31,800
資産除去債務の履行による支出	－	△19,962
その他	17,270	△14,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,380	130,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△250,000	△50,000
リース債務の返済による支出	△3,594	△4,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	△253,594	△54,983
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△77,271	420,888
現金及び現金同等物の期首残高	573,120	495,849
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	15,693
現金及び現金同等物の期末残高	※ 495,849	※ 932,430