カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月16日

　至　2022年３月15日)

当連結会計年度

(自　2022年３月16日

　至　2023年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,687

6,572

減価償却費

4,424

4,350

減損損失

944

911

固定資産除却損

9

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

498

476

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△134

-

受取利息及び受取配当金

△27

△24

支払利息

49

41

固定資産売却損益（△は益）

21

2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

175

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

169

売上債権の増減額（△は増加）

△482

△753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△670

△1,560

仕入債務の増減額（△は減少）

△594

1,297

その他

167

1,019

小計

11,891

12,527

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△49

△42

法人税等の支払額

△4,977

△2,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,868

9,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,973

△5,252

有形固定資産の売却による収入

109

50

無形固定資産の取得による支出

△526

△455

長期前払費用の取得による支出

△58

△55

敷金及び保証金の差入による支出

△116

△244

敷金及び保証金の回収による収入

27

112

その他

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,536

△5,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,650

6,500

長期借入金の返済による支出

△11,140

△9,869

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,115

△1,116

その他

△1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,607

△4,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,276

△509

現金及び現金同等物の期首残高

41,235

38,959

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,959

※ 38,450