カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月16日

　至　2021年３月15日)

当連結会計年度

(自　2021年３月16日

　至　2022年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,636

7,687

減価償却費

4,473

4,424

減損損失

768

944

固定資産除却損

24

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

△176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

414

498

災害損失引当金の増減額（△は減少）

134

△134

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

-

受取利息及び受取配当金

△33

△27

支払利息

61

49

固定資産売却損益（△は益）

△27

21

ポイント引当金の増減額（△は減少）

166

175

売上債権の増減額（△は増加）

1,112

△482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101

△670

仕入債務の増減額（△は減少）

△413

△594

その他

600

167

小計

17,951

11,891

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△61

△49

法人税等の支払額

△2,628

△4,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,267

6,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,809

△3,973

有形固定資産の売却による収入

80

109

無形固定資産の取得による支出

△373

△526

投資有価証券の売却による収入

44

-

長期前払費用の取得による支出

△77

△58

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△116

敷金及び保証金の回収による収入

6

27

その他

12

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,152

△4,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,500

7,650

長期借入金の返済による支出

△12,507

△11,140

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

37

0

配当金の支払額

△1,002

△1,115

その他

△11

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,984

△4,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,129

△2,276

現金及び現金同等物の期首残高

33,105

41,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,235

※ 38,959