カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月16日

　至　2020年３月15日)

当連結会計年度

(自　2020年３月16日

　至　2021年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,782

10,636

減価償却費

4,587

4,473

減損損失

647

768

固定資産除却損

16

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

266

414

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△66

-

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

134

投資有価証券評価損益（△は益）

57

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9

受取利息及び受取配当金

△37

△33

支払利息

68

61

固定資産売却損益（△は益）

32

△27

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,152

166

売上債権の増減額（△は増加）

△2,902

1,112

たな卸資産の増減額（△は増加）

884

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

3,344

△413

その他

561

600

小計

14,535

17,951

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△66

△61

法人税等の支払額

△2,314

△2,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,159

15,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,437

△2,809

有形固定資産の売却による収入

48

80

無形固定資産の取得による支出

△281

△373

投資有価証券の売却による収入

-

44

長期前払費用の取得による支出

△84

△77

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△36

敷金及び保証金の回収による収入

87

6

その他

5

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,718

△3,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,900

9,500

長期借入金の返済による支出

△12,590

△12,507

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

自己株式の処分による収入

0

37

配当金の支払額

△1,026

△1,002

その他

△31

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,747

△3,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,693

8,129

現金及び現金同等物の期首残高

28,412

33,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,105

※ 41,235