カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月16日

　至　2019年３月15日)

当連結会計年度

(自　2019年３月16日

　至　2020年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,834

5,782

減価償却費

4,931

4,587

減損損失

1,535

647

のれん償却額

214

-

固定資産除却損

14

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

280

266

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

11

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

-

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

-

受取利息及び受取配当金

△41

△37

支払利息

79

68

固定資産売却損益（△は益）

93

32

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4

1,152

売上債権の増減額（△は増加）

△505

△2,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,698

884

仕入債務の増減額（△は減少）

△101

3,344

その他

318

561

小計

8,972

14,535

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△78

△66

法人税等の支払額

△2,215

△2,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,684

12,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,615

△3,437

有形固定資産の売却による収入

977

48

無形固定資産の取得による支出

△156

△281

投資有価証券の売却による収入

38

-

長期前払費用の取得による支出

△23

△84

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△55

敷金及び保証金の回収による収入

34

87

その他

△1

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,791

△3,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,600

10,900

社債の償還による支出

△400

-

長期借入金の返済による支出

△13,530

△12,590

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

自己株式の処分による収入

-

0

配当金の支払額

△1,026

△1,026

その他

△47

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,404

△3,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,487

4,693

現金及び現金同等物の期首残高

25,924

28,412

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,412

※ 33,105