カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月16日

　至　2018年３月15日)

当連結会計年度

(自　2018年３月16日

　至　2019年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,787

3,834

減価償却費

4,931

4,931

減損損失

245

1,535

のれん償却額

214

214

固定資産除却損

30

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

484

280

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

11

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△6

受取利息及び受取配当金

△45

△41

支払利息

101

79

固定資産売却損益（△は益）

△0

93

ポイント引当金の増減額（△は減少）

44

4

売上債権の増減額（△は増加）

△268

△505

たな卸資産の増減額（△は増加）

△871

△1,698

仕入債務の増減額（△は減少）

△477

△101

その他

1,010

318

小計

11,157

8,972

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△99

△78

法人税等の支払額

△2,463

△2,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,600

6,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,855

△2,615

有形固定資産の売却による収入

0

977

無形固定資産の取得による支出

△230

△156

投資有価証券の売却による収入

-

38

長期前払費用の取得による支出

△56

△23

敷金及び保証金の差入による支出

△155

△45

敷金及び保証金の回収による収入

48

34

その他

△8

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,257

△1,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,700

12,600

社債の償還による支出

-

△400

長期借入金の返済による支出

△13,752

△13,530

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

30

-

配当金の支払額

△1,025

△1,026

その他

△56

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,104

△2,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238

2,487

現金及び現金同等物の期首残高

25,685

25,924

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,924

※ 28,412