カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月16日

　至　平成29年３月15日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月16日

　至　平成30年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,870

5,787

減価償却費

4,888

4,931

減損損失

1,078

245

のれん償却額

214

214

固定資産除却損

61

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

113

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

347

484

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

58

－

受取利息及び受取配当金

△47

△45

支払利息

130

101

固定資産売却損益（△は益）

△24

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△46

44

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△268

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,325

△871

仕入債務の増減額（△は減少）

1,044

△477

その他

23

1,010

小計

11,365

11,157

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△129

△99

法人税等の支払額

△2,406

△2,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,835

8,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,088

△5,855

有形固定資産の売却による収入

605

0

無形固定資産の取得による支出

△474

△230

長期前払費用の取得による支出

△63

△56

敷金及び保証金の差入による支出

△288

△155

敷金及び保証金の回収による収入

65

48

その他

1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,241

△6,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入れによる収入

12,300

12,700

長期借入金の返済による支出

△13,835

△13,752

自己株式の取得による支出

△1,000

－

自己株式の処分による収入

54

30

配当金の支払額

△1,041

△1,025

その他

△59

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,681

△2,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87

238

現金及び現金同等物の期首残高

25,773

25,685

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,685

※ 25,924