カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月16日

　至　平成28年３月15日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月16日

　至　平成29年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,935

5,870

減価償却費

5,092

4,888

減損損失

2,416

1,078

のれん償却額

214

214

固定資産除却損

130

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

347

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△307

58

受取利息及び受取配当金

△51

△47

支払利息

170

130

固定資産売却損益（△は益）

△128

△24

ポイント引当金の増減額（△は減少）

45

△46

売上債権の増減額（△は増加）

△183

△22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△371

△2,325

仕入債務の増減額（△は減少）

1,288

1,044

その他

△888

23

小計

11,564

11,365

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△164

△129

法人税等の支払額

△316

△2,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,089

8,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,199

△5,088

有形固定資産の売却による収入

462

605

無形固定資産の取得による支出

△499

△474

投資有価証券の売却による収入

11

-

長期前払費用の取得による支出

△70

△63

敷金及び保証金の差入による支出

△387

△288

敷金及び保証金の回収による収入

447

65

その他

52

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,181

△5,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△100

長期借入れによる収入

14,000

12,300

長期借入金の返済による支出

△14,345

△13,835

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

自己株式の処分による収入

11

54

配当金の支払額

△1,041

△1,041

その他

△11

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△3,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,620

△87

現金及び現金同等物の期首残高

21,153

25,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,773

※ 25,685