カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月16日

　至　平成27年３月15日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月16日

　至　平成28年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,450

3,935

減価償却費

4,984

5,092

減損損失

6,765

2,416

のれん償却額

214

214

固定資産除却損

113

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

836

194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△203

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

307

△307

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

△34

－

受取利息及び受取配当金

△50

△51

支払利息

224

170

固定資産売却損益（△は益）

36

△128

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

45

売上債権の増減額（△は増加）

67

△183

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,116

△371

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,217

1,288

その他

1,653

△888

小計

8,372

11,564

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△213

△164

法人税等の支払額

△2,650

△316

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,513

11,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,096

△5,199

有形固定資産の売却による収入

25

462

無形固定資産の取得による支出

△459

△499

投資有価証券の売却による収入

4

11

長期前払費用の取得による支出

△158

△70

敷金及び保証金の差入による支出

△509

△387

敷金及び保証金の回収による収入

347

447

その他

3

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,844

△5,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△670

100

長期借入れによる収入

13,500

14,000

長期借入金の返済による支出

△13,809

△14,345

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

13

11

配当金の支払額

△1,040

△1,041

その他

△57

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,063

△1,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,394

4,620

現金及び現金同等物の期首残高

25,547

21,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,153

※ 25,773