カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月16日

　至　平成26年３月15日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月16日

　至　平成27年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,193

△3,450

減価償却費

4,573

4,984

減損損失

2,773

6,765

のれん償却額

－

214

固定資産除却損

50

113

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

702

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

836

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△203

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

307

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

34

△34

受取利息及び受取配当金

△47

△50

支払利息

220

224

固定資産売却損益（△は益）

5

36

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

6

売上債権の増減額（△は増加）

△836

67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,311

1,116

仕入債務の増減額（△は減少）

3,534

△4,217

その他

254

1,653

小計

14,174

8,372

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△219

△213

法人税等の支払額

△3,794

△2,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,164

5,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,218

△7,096

有形固定資産の売却による収入

2

25

無形固定資産の取得による支出

△201

△459

投資有価証券の売却による収入

6

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,794

-

長期前払費用の取得による支出

△280

△158

敷金及び保証金の差入による支出

△273

△509

敷金及び保証金の回収による収入

316

347

その他

66

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,376

△7,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△670

長期借入れによる収入

15,000

13,500

長期借入金の返済による支出

△12,630

△13,809

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

20

13

配当金の支払額

△925

△1,040

その他

△0

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,463

△2,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251

△4,394

現金及び現金同等物の期首残高

25,295

25,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,547

※ 21,153