カワチ薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月16日

　至　2024年３月15日)

当連結会計年度

(自　2024年３月16日

　至　2025年３月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,153

6,827

減価償却費

4,306

4,494

減損損失

1,117

861

店舗閉鎖損失

287

532

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

15

86

固定資産除却損

17

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

147

△127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

265

369

受取利息及び受取配当金

△23

△20

支払利息

35

36

固定資産売却損益（△は益）

48

△0

契約負債の増減額（△は減少）

49

122

売上債権の増減額（△は増加）

△3,851

△4,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,735

521

仕入債務の増減額（△は減少）

88

△740

その他

1,256

1,164

小計

9,178

9,882

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△34

△37

法人税等の支払額

△2,744

△2,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,402

7,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,835

△4,079

有形固定資産の売却による収入

94

8

無形固定資産の取得による支出

△544

△181

長期前払費用の取得による支出

△46

△46

敷金及び保証金の差入による支出

△168

△182

敷金及び保証金の回収による収入

209

58

その他

0

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,291

△4,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,720

7,200

長期借入金の返済による支出

△8,540

△7,329

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,116

△1,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,937

△1,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,826

1,050

現金及び現金同等物の期首残高

38,450

35,623

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,623

※ 36,674