サンエー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,150

9,775

減価償却費

7,909

7,510

固定資産除却損

172

36

減損損失

231

340

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

61

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）

14

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

164

受取利息及び受取配当金

△40

△26

支払利息

25

26

協賛金収入

△28

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△288

△523

たな卸資産の増減額（△は増加）

419

90

仕入債務の増減額（△は減少）

372

△6,822

未払金の増減額（△は減少）

223

△960

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,491

△1,284

預り金の増減額（△は減少）

132

△832

商品券の増減額（△は減少）

△152

8

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△205

△67

その他

3,502

500

小計

23,097

7,997

法人税等の支払額

△3,411

△3,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,686

4,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

27

有形固定資産の取得による支出

△6,193

△6,063

無形固定資産の取得による支出

△103

△161

長期前払費用の取得による支出

△31

△33

差入保証金の回収による収入

1

25

差入保証金の差入による支出

△137

△141

建設協力金の回収による収入

4

－

建設協力金の支払による支出

－

△25

利息及び配当金の受取額

30

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,428

△6,345

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△12

△12

利息の支払額

△25

△26

自己株式の取得による支出

△0

△4,297

配当金の支払額

△1,692

△1,755

非支配株主への配当金の支払額

△401

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,133

△6,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,125

△8,528

現金及び現金同等物の期首残高

28,999

40,124

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,124

※ 31,595