サンエー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,533

9,150

減価償却費

7,017

7,909

固定資産除却損

6

172

減損損失

67

231

のれん償却額

122

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

62

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）

9

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

171

105

受取利息及び受取配当金

△56

△40

支払利息

0

25

協賛金収入

△94

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△1,409

△288

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,278

419

仕入債務の増減額（△は減少）

7,252

372

未払金の増減額（△は減少）

1,863

223

未払消費税等の増減額（△は減少）

△393

1,491

預り金の増減額（△は減少）

1,578

132

商品券の増減額（△は減少）

146

△152

長期預り保証金の増減額（△は減少）

1,591

△205

その他

△2,389

3,502

小計

25,819

23,097

法人税等の支払額

△4,384

△3,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,434

19,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

40

－

有形固定資産の取得による支出

△16,687

△6,193

無形固定資産の取得による支出

△166

△103

長期前払費用の取得による支出

△66

△31

差入保証金の回収による収入

4

1

差入保証金の差入による支出

△238

△137

建設協力金の回収による収入

－

4

建設協力金の支払による支出

△8

－

利息及び配当金の受取額

46

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,075

△6,428

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

100

短期借入金の返済による支出

△300

△100

リース債務の返済による支出

△0

△12

利息の支払額

△0

△25

配当金の支払額

△1,659

△1,692

非支配株主への配当金の支払額

△382

△401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,042

△2,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,316

11,125

現金及び現金同等物の期首残高

26,682

28,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,999

※ 40,124