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サンエーのキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,812	14,463
減価償却費	3,044	3,124
固定資産除却損	30	54
減損損失	332	10
のれん償却額	163	163
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	56
商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）	3	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	318	151
受取利息及び受取配当金	△95	△109
支払利息	12	7
協賛金収入	△35	△31
売上債権の増減額（△は増加）	△229	△559
たな卸資産の増減額（△は増加）	△765	△966
仕入債務の増減額（△は減少）	6,111	△4,628
未払金の増減額（△は減少）	1,375	△939
未払消費税等の増減額（△は減少）	823	△924
預り金の増減額（△は減少）	958	△388
商品券の増減額（△は減少）	95	145
長期預り保証金の増減額（△は減少）	△19	△16
移転補償金	－	△65
その他	136	485
小計	25,085	10,040
法人税等の支払額	△4,300	△5,255
移転補償金の受取額	－	60
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,785	4,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	0	131
有形固定資産の取得による支出	△2,571	△6,891
無形固定資産の取得による支出	△327	△139
貸付金の回収による収入	2	2
長期前払費用の取得による支出	△19	△93
差入保証金の回収による収入	21	5
差入保証金の差入による支出	△208	△361
建設協力金の支払による支出	－	△3
利息及び配当金の受取額	82	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,018	△7,254


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△421	△314
リース債務の返済による支出	△133	△79
利息の支払額	△13	△7
配当金の支払額	△893	△1,149
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への配当金の支払額	△269	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,732	△1,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,033	△4,215
現金及び現金同等物の期首残高	29,913	45,947
現金及び現金同等物の期末残高	※ 45,947	※ 41,731