ベクターホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△344,398

△434,918

減価償却費

135,476

3,797

減損損失

-

7,911

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,536

△6,113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

68,500

△46,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△423

2,706

特別調査費用引当金の増減額（△は減少）

-

5,745

固定資産除却損

-

5,649

為替差損益（△は益）

-

△209

受取利息及び受取配当金

△1,687

0

売上債権の増減額（△は増加）

83,965

75,987

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,447

△16,353

預り金の増減額（△は減少）

△73,880

△89,289

未払又は未収消費税等の増減額

△21,270

△9,189

その他

△3,146

72,297

小計

△175,775

△428,478

利息及び配当金の受取額

2,674

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△781

210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△173,882

△428,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△45,348

投資有価証券の売却による収入

100,000

-

無形固定資産の取得による支出

△4,590

△6,864

差入保証金の差入による支出

-

△80,000

敷金の差入による支出

-

△40,975

その他の支出

-

△9,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

95,409

△182,336

財務活動によるキャッシュフロー

株式の発行による収入

-

335,160

新株予約権の発行による収入

-

13,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

348,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,472

△261,914

現金及び現金同等物の期首残高

862,084

783,611

現金及び現金同等物の期末残高

 783,611

 521,697