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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△204,710
40,355
減価償却費
121,937
178,594
減損損失
19,423
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,247
△1,499
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,258
△15,068
賞与引当金の増減額（△は減少）
△118
△13,575
受取利息及び受取配当金
△2,039
△4,011
固定資産除却損
873
4,309
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）
32,477
△32,477
売上債権の増減額（△は増加）
△360,624
225,937
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,521
△5,321
預り金の増減額（△は減少）
459,983
△192,524
未払又は未収消費税等の増減額
20,332
1,878
その他
△23,028
△28,573
小計
47,491
158,023
利息及び配当金の受取額
1,139
3,913
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,801
△2,289
46,828
159,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△5,194
△8,259
無形固定資産の取得による支出
△410,431
△134,759
長期前払費用の取得による支出
△554
△322
敷金の差入による支出
△3,943
△15,844
敷金の回収による収入
19,192
27,765
資産除去債務の履行による支出
△5,350
△6,890
△506,281
△138,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△459,452
21,337
現金及び現金同等物の期首残高
1,216,694
757,242
現金及び現金同等物の期末残高
778,580
