ベクターホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△226,897

△204,710

減価償却費

63,985

121,937

減損損失

3,896

19,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3,247

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,207

2,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,075

△118

受取利息及び受取配当金

△1,927

△2,039

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,823

-

固定資産除却損

-

873

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

-

32,477

売上債権の増減額（△は増加）

24,396

△360,624

仕入債務の増減額（△は減少）

2,360

△22,521

預り金の増減額（△は減少）

△1,518

459,983

未払又は未収消費税等の増減額

△24,852

20,332

その他

14,244

△23,028

小計

△153,003

47,491

利息及び配当金の受取額

2,647

1,139

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,200

△1,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,557

46,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

400,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

投資有価証券の売却による収入

9,984

-

有形固定資産の取得による支出

-

△5,194

無形固定資産の取得による支出

△132,990

△410,431

長期前払費用の取得による支出

△504

△554

敷金の差入による支出

-

△3,943

敷金の回収による収入

-

19,192

資産除去債務の履行による支出

-

△5,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

276,489

△506,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,000

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,932

△459,452

現金及び現金同等物の期首残高

1,089,761

1,216,694

現金及び現金同等物の期末残高

 1,216,694

 757,242