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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△893,911
△778,538
減価償却費
8,471
5,494
のれん償却額
2,803
－
ソフトウエア償却費
1,984
4,955
長期前払費用償却額
102
固定資産除却損
32,036
0
減損損失
20,232
未収債権貸倒損失
94,045
受取利息及び受取配当金
△12,783
△12,628
支払利息
103
為替差損益（△は益）
93
株式交付費
60,270
7,792
売上債権の増減額（△は増加）
18,797
△5,570
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,768
△2,889
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,168
25,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,000
500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,673
△127
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,932
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△5,745
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）
43,198
前渡金の増減額（△は増加）
△287,493
285,141
未収入金の増減額（△は増加）
△56,822
39,318
未収消費税等の増減額（△は増加）
32,864
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,263
△16,127
その他の負債の増減額（△は減少）
△17,992
△8,443
小計
△1,216,786
△208,439
利息及び配当金の受取額
3,358
22,053
利息の支払額
△103
法人税等の支払額
△949
△1,091
△1,214,482
△187,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,370
△1,927
ソフトウエアの取得による支出
△16,010
△29,413
無形固定資産の取得による支出
△25,000
短期貸付金の増減額（△は増加）
△388,000
188,000
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
10,041
401
△432,339
157,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△342
△848
株式の発行による収入
1,205,400
99,885
株式の発行による支出
△60,270
△7,792
1,144,787
91,243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△502,033
60,724
現金及び現金同等物の期首残高
521,697
19,663
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,663
※ 80,387
