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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△893,911
減価償却費
8,471
のれん償却額
2,803
ソフトウエア償却費
1,984
長期前払費用償却額
102
受取利息及び受取配当金
△12,783
支払利息
103
株式交付費
60,270
固定資産除却損
32,036
売上債権の増減額（△は増加）
18,797
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,168
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,932
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△5,745
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）
43,198
未収入金の増減額（△は増加）
△56,822
前渡金の増減額（△は増加）
△287,493
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,263
その他の負債の増減額（△は減少）
△17,992
小計
△1,216,786
利息及び配当金の受取額
3,358
利息の支払額
△103
法人税等の支払額
△949
△1,214,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,370
ソフトウエアの取得による支出
△16,010
無形固定資産の取得による支出
△25,000
短期貸付金の増減額（△は増加）
△388,000
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
10,041
△432,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△342
株式の発行による収入
1,205,400
株式の発行による支出
△60,270
1,144,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△502,033
現金及び現金同等物の期首残高
521,697
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,663
