アスモのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 635,405 | 426,558 |
| 減価償却費 | 93,347 | 88,950 |
| 減損損失 | 33,430 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,778 | 38,820 |
| 受取保険金 | ― | △8,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,235 | △889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,752 | 28,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,749 | △7,520 |
| 支払利息 | 3,805 | 3,207 |
| 為替差損益（△は益） | 3,383 | △3,364 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △9,629 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △65,362 | △26,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,775 | 89,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △112,450 | 357,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,162 | △99,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,740 | 120,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △145,136 | △147,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △100,629 | △21,506 |
| その他 | 78 | △89 |
| 小計 | 487,769 | 832,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,432 |
| 利息の支払額 | △3,805 | △3,207 |
| 保険金の受取額 | ― | 8,137 |
| 法人税等の支払額 | △289,924 | △220,134 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 44,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,139 | 662,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,155 | △85,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △70,024 | △70,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,023 | 70,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,782 | △102,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121,674 | 78,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,701 | 48,875 |
| 貸付けによる支出 | △8,841 | △51,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 663 | 50,598 |
| 建設協力金の支払による支出 | △25,000 | ― |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 23,494 |
| その他 | ― | △10 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,904 | △21,401 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,510 | △2,270 |
| リース債務の返済による支出 | △50,132 | △66,843 |
| 自己株式の取得による支出 | △265,625 | △0 |
| 配当金の支払額 | △119,690 | △115,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,938 | △184,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,273 | 13,946 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △160,621 | 470,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,708,552 | 4,547,931 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,547,931 | 5,018,617 |
