アスモのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 719,913 | 635,405 |
| 減価償却費 | 119,232 | 93,347 |
| 減損損失 | 36,921 | 33,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,040 | 27,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,319 | △1,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △36,136 | 27,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,565 | △6,749 |
| 支払利息 | 4,582 | 3,805 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | 3,383 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 84 | △1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △65,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,232 | 97,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △286,437 | △112,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,755 | △23,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,056 | 19,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179,653 | △145,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,016 | △100,629 |
| その他 | △371 | 78 |
| 小計 | 797,777 | 487,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 1,177 |
| 利息の支払額 | △4,582 | △3,805 |
| 法人税等の支払額 | △568,691 | △289,924 |
| 法人税等の還付額 | 2,760 | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,707 | 196,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,998 | △44,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △152 |
| 定期預金の預入による支出 | △70,023 | △70,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,017 | 70,023 |
| 差入保証金の差入による支出 | △116,974 | △43,782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147,046 | 121,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 33,701 |
| 貸付けによる支出 | △18,920 | △8,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 663 |
| 建設協力金の支払による支出 | △25,000 | △25,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 21,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △960 | 55,904 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,330 | 6,510 |
| リース債務の返済による支出 | △56,639 | △50,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △32,728 | △265,625 |
| 配当金の支払額 | △120,221 | △119,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,259 | △428,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,537 | 16,273 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,024 | △160,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,675,528 | 4,708,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,708,552 | 4,547,931 |
