アスモのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,177,126 | 719,913 |
| 減価償却費 | 115,858 | 119,232 |
| 減損損失 | 7,655 | 36,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,844 | 50,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,955 | △36,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,487 | △27,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,823 | △6,565 |
| 支払利息 | 2,307 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | 624 | 564 |
| 有形固定資産除却損 | 2,728 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △23 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,768 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,964 | △79,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △760 | △286,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29,144 | 30,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △120,754 | 19,056 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △129,693 | 179,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,703 | 73,016 |
| その他 | △334 | △371 |
| 小計 | 1,090,560 | 797,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 443 |
| 利息の支払額 | △2,307 | △4,582 |
| 法人税等の支払額 | △510,158 | △568,691 |
| 法人税等の還付額 | 626 | 2,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,120 | 227,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,567 | △8,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,435 | △425 |
| 定期預金の預入による支出 | △70,017 | △70,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,011 | 70,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | △94,179 | △116,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,685 | 147,046 |
| 貸付けによる支出 | △9,400 | △18,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 500 |
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △25,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 21,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,385 | △960 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 10,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △30,379 | △56,639 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △32,728 |
| 配当金の支払額 | △120,027 | △120,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,464 | △199,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,336 | 5,537 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,705 | 33,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,225,822 | 4,675,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,675,528 | 4,708,552 |
