アスモのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 992,651 | 1,101,543 |
| 減価償却費 | 143,473 | 120,569 |
| 減損損失 | 39,776 | 7,175 |
| のれん償却額 | 19,863 | 14,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,874 | 8,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,492 | △26,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,782 | 36,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,991 | △6,990 |
| 支払利息 | 1,271 | 1,432 |
| 為替差損益（△は益） | 5,765 | △3,707 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 14,128 |
| 無形固定資産除却損 | ― | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △64 | 5,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,022 | ― |
| 店舗解約違約金 | ― | 8,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58,372 | 101,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △67,105 | 12,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43,178 | 47,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,049 | 7,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,535 | △116,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △76,652 | 105,386 |
| その他 | △1,208 | 117 |
| 小計 | 1,351,091 | 1,439,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 117 |
| 利息の支払額 | △1,271 | △1,432 |
| 法人税等の支払額 | △206,793 | △329,161 |
| 法人税等の還付額 | 34,501 | 25,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,563 | 1,134,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,222 | △169,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,347 | △2,813 |
| 定期預金の預入による支出 | △70,005 | △70,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | △203,900 | △177,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,571 | 161,460 |
| 貸付けによる支出 | △13,074 | △8,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 150 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,654 | 21,796 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,182 | ― |
| その他 | △1,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,958 | △183,974 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,811 | △19,221 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △0 |
| 配当金の支払額 | △119,514 | △119,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,442 | △138,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,972 | 11,705 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,191 | 822,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,659 | 3,402,850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,402,850 | 4,225,822 |
