アスモのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 650,881 | 282,693 |
| 減価償却費 | 93,157 | 90,454 |
| 減損損失 | 15,535 | 16,455 |
| 和解金 | － | 5,665 |
| 損害賠償金 | － | 8,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,843 | 13,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,705 | △871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,005 | 18,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,085 | △8,144 |
| 支払利息 | 1,966 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | △5,399 | △47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 522 | △1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △132,856 | 135,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △79,786 | △15,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,282 | △25,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,319 | △136,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,128 | △81,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,602 | 5,147 |
| その他 | △202 | 616 |
| 小計 | 950,208 | 309,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 2,653 |
| 利息の支払額 | △1,966 | △1,126 |
| 和解金の支払額 | － | △5,665 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △8,657 |
| 法人税等の支払額 | △268,298 | △314,725 |
| 法人税等の還付額 | 32,639 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,930 | △17,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,997 | △69,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,295 | 9,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △350 | △9,525 |
| 定期預金の預入による支出 | △70,027 | △70,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,026 | 70,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,675 | △102,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,950 | 117,228 |
| 貸付けによる支出 | △1,778 | △21,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,053 | 3,253 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23,462 | 23,462 |
| その他 | 10 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,030 | △49,106 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,940 | △22,170 |
| リース債務の返済による支出 | △55,571 | △35,672 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | － |
| 配当金の支払額 | △115,178 | △127,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,839 | △185,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,737 | △2,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,797 | △254,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,018,617 | 5,570,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,570,415 | 5,315,621 |
