アスモのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 426,558 | 650,881 |
| 減価償却費 | 88,950 | 93,157 |
| 減損損失 | 667 | 15,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,820 | 30,843 |
| 受取保険金 | △8,137 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △889 | △12,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,013 | 6,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,520 | △7,085 |
| 支払利息 | 3,207 | 1,966 |
| 為替差損益（△は益） | △3,364 | △5,399 |
| 有形固定資産除却損 | 2,795 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,629 | 522 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △26,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,974 | △132,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 357,825 | △79,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △99,800 | 36,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,299 | 205,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △147,516 | 123,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △21,506 | 24,602 |
| その他 | △89 | △202 |
| 小計 | 832,390 | 950,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,432 | 1,348 |
| 利息の支払額 | △3,207 | △1,966 |
| 保険金の受取額 | 8,137 | － |
| 法人税等の支払額 | △220,134 | △268,298 |
| 法人税等の還付額 | 44,111 | 32,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,729 | 713,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,978 | △72,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,091 | 9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △350 |
| 定期預金の預入による支出 | △70,026 | △70,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,024 | 70,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | △102,038 | △2,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,535 | 2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,875 | － |
| 貸付けによる支出 | △51,968 | △1,778 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,598 | 1,053 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23,494 | 23,462 |
| その他 | △10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,401 | △41,030 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,270 | 29,940 |
| リース債務の返済による支出 | △66,843 | △55,571 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △29 |
| 配当金の支払額 | △115,475 | △115,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,589 | △140,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,946 | 19,737 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,686 | 551,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,547,931 | 5,018,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,018,617 | 5,570,415 |
