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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
650,881
282,693
減価償却費
93,157
90,454
減損損失
15,535
16,455
和解金
－
5,665
損害賠償金
8,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30,843
13,489
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,705
△871
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,005
18,617
受取利息及び受取配当金
△7,085
△8,144
支払利息
1,966
1,126
為替差損益（△は益）
△5,399
△47
有形固定資産売却損益（△は益）
522
△1,083
売上債権の増減額（△は増加）
△132,856
135,933
その他の資産の増減額（△は増加）
△79,786
△15,100
棚卸資産の増減額（△は増加）
36,282
△25,918
仕入債務の増減額（△は減少）
205,319
△136,853
その他の負債の増減額（△は減少）
123,128
△81,010
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,602
5,147
その他
△202
616
小計
950,208
309,826
利息及び配当金の受取額
1,348
2,653
利息の支払額
△1,966
△1,126
和解金の支払額
△5,665
損害賠償金の支払額
△8,657
法人税等の支払額
△268,298
△314,725
法人税等の還付額
32,639
310
713,930
△17,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72,997
△69,578
有形固定資産の売却による収入
9,295
9,824
無形固定資産の取得による支出
△350
△9,525
定期預金の預入による支出
△70,027
△70,028
定期預金の払戻による収入
70,026
70,027
差入保証金の差入による支出
△2,675
△102,372
差入保証金の回収による収入
2,950
117,228
貸付けによる支出
△1,778
△21,399
貸付金の回収による収入
1,053
3,253
建設協力金の回収による収入
23,462
10
△0
△41,030
△49,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,940
△22,170
リース債務の返済による支出
△55,571
△35,672
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△115,178
△127,866
△140,839
△185,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,737
△2,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
551,797
△254,794
現金及び現金同等物の期首残高
5,018,617
5,570,415
現金及び現金同等物の期末残高
5,315,621
