イオン九州のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 906 | 820 |
| 減価償却費 | 4,574 | 5,623 |
| 減損損失 | 1,222 | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 796 | 772 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △28 |
| 支払利息 | 235 | 242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,368 | 86 |
| 受取保険金 | △1,331 | － |
| 災害による損失 | 963 | － |
| 新型感染症対応による損失 | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △279 | 528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 653 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | 560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 862 | △977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,092 | 655 |
| その他 | 1,666 | △896 |
| 小計 | 8,778 | 10,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △233 | △243 |
| 保険金の受取額 | 1,331 | － |
| 災害による損失の支払額 | △570 | － |
| 法人税等の支払額 | △256 | △848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 8,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,714 | △15,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,384 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | △420 | △922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,064 | 1,685 |
| 預り保証金の受入による収入 | 779 | 804 |
| 預り保証金の返還による支出 | △807 | △981 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △82 | △118 |
| その他 | △65 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | △14,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △4,831 | △2,403 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,139 | △12,398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △46 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △9 |
| 配当金の支払額 | △188 | △340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,484 | 2,302 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | △3,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,438 | 3,150 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,150 | 10,511 |
