イオン九州

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,426

6,431

減価償却費

6,678

6,618

減損損失

3,505

2,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

599

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△26

△8

受取利息及び受取配当金

△33

△24

支払利息

201

170

固定資産除売却損益（△は益）

△37

△103

受取保険金

△231

－

災害による損失

137

－

売上債権の増減額（△は増加）

△69

△460

棚卸資産の増減額（△は増加）

922

△711

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,363

2,178

預り金の増減額（△は減少）

△6,361

291

未収入金の増減額（△は増加）

△1,650

△793

その他

△1,191

△797

小計

△165

15,818

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△204

△169

保険金の受取額

231

－

災害による損失の支払額

△97

－

法人税等の支払額

△550

△1,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

△777

14,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,338

△7,194

有形固定資産の売却による収入

1,130

133

関係会社株式の取得による支出

－

△459

差入保証金の差入による支出

△90

△135

差入保証金の回収による収入

2,085

627

預り保証金の受入による収入

538

574

預り保証金の返還による支出

△1,120

△826

長期前払費用の取得による支出

△125

△70

その他

△118

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,039

△7,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,600

△5,714

長期借入れによる収入

6,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△10,866

△9,081

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37

△24

自己株式の増減額（△は増加）

△4

△2

配当金の支払額

△519

△692

財務活動によるキャッシュ・フロー

172

△7,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,644

△364

現金及び現金同等物の期首残高

10,511

5,866

現金及び現金同等物の期末残高

5,866

5,502