イオン九州

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

820

2,426

減価償却費

5,623

6,678

減損損失

1,654

3,505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

772

△48

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

41

△26

受取利息及び受取配当金

△28

△33

支払利息

242

201

固定資産除売却損益（△は益）

86

△37

受取保険金

－

△231

災害による損失

－

137

新型感染症対応による損失

370

-

売上債権の増減額（△は増加）

528

△69

たな卸資産の増減額（△は増加）

607

922

仕入債務の増減額（△は減少）

560

△4,363

預り金の増減額（△は減少）

△977

△6,361

未収入金の増減額（△は増加）

655

△1,650

その他

△896

△1,191

小計

10,060

△165

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△243

△204

保険金の受取額

－

231

災害による損失の支払額

－

△97

法人税等の支払額

△848

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,973

△777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,458

△6,338

有形固定資産の売却による収入

9

1,130

差入保証金の差入による支出

△922

△90

差入保証金の回収による収入

1,685

2,085

預り保証金の受入による収入

804

538

預り保証金の返還による支出

△981

△1,120

長期前払費用の取得による支出

△118

△125

その他

97

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,883

△4,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,403

5,600

長期借入れによる収入

17,500

6,000

長期借入金の返済による支出

△12,398

△10,866

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△46

△37

自己株式の増減額（△は増加）

△9

△4

配当金の支払額

△340

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,302

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,607

△4,644

現金及び現金同等物の期首残高

3,150

10,511

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,969

-

現金及び現金同等物の期末残高

10,511

5,866