イオン九州

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

906

820

減価償却費

4,574

5,623

減損損失

1,222

1,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

796

772

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

33

41

受取利息及び受取配当金

△28

△28

支払利息

235

242

固定資産除売却損益（△は益）

△1,368

86

受取保険金

△1,331

－

災害による損失

963

－

新型感染症対応による損失

－

370

売上債権の増減額（△は増加）

△279

528

たな卸資産の増減額（△は増加）

653

607

仕入債務の増減額（△は減少）

965

560

預り金の増減額（△は減少）

862

△977

未収入金の増減額（△は増加）

△1,092

655

その他

1,666

△896

小計

8,778

10,060

利息及び配当金の受取額

7

5

利息の支払額

△233

△243

保険金の受取額

1,331

－

災害による損失の支払額

△570

－

法人税等の支払額

△256

△848

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,056

8,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,714

△15,458

有形固定資産の売却による収入

4,384

9

差入保証金の差入による支出

△420

△922

差入保証金の回収による収入

1,064

1,685

預り保証金の受入による収入

779

804

預り保証金の返還による支出

△807

△981

長期前払費用の取得による支出

△82

△118

その他

△65

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,139

△14,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,831

△2,403

長期借入れによる収入

6,700

17,500

長期借入金の返済による支出

△11,139

△12,398

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24

△46

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△9

配当金の支払額

△188

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,484

2,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

711

△3,607

現金及び現金同等物の期首残高

2,438

3,150

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,969

現金及び現金同等物の期末残高

 3,150

 10,511