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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
当事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
562
906
減価償却費
4,656
4,574
減損損失
928
1,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△501
796
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）
△19
33
受取利息及び受取配当金
△45
△28
支払利息
226
235
固定資産除売却損益（△は益）
44
△1,368
受取保険金
△2,629
△1,331
災害による損失
1,125
963
売上債権の増減額（△は増加）
△37
△279
たな卸資産の増減額（△は増加）
204
653
仕入債務の増減額（△は減少）
△772
965
預り金の増減額（△は減少）
1,714
862
未収入金の増減額（△は増加）
528
△1,092
その他
△991
1,666
小計
4,995
8,778
利息及び配当金の受取額
19
7
利息の支払額
△222
△233
保険金の受取額
2,629
1,331
災害による損失の支払額
△400
△570
法人税等の支払額
△319
△256
6,701
9,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,762
△3,714
有形固定資産の売却による収入
86
4,384
差入保証金の差入による支出
△33
△420
差入保証金の回収による収入
1,317
1,064
預り保証金の受入による収入
467
779
預り保証金の返還による支出
△685
△807
長期前払費用の取得による支出
△55
△82
△22
△65
△12,686
1,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
7,395
△4,831
長期借入れによる収入
10,000
6,700
長期借入金の返済による支出
△11,502
△11,139
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16
△24
自己株式の増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△188
5,686
△9,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
711
現金及び現金同等物の期首残高
2,736
2,438
現金及び現金同等物の期末残高
3,150
