イオン九州

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

515

562

減価償却費

4,774

4,656

減損損失

1,114

928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△210

△501

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△9

△19

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△364

-

受取利息及び受取配当金

△45

△45

支払利息

232

226

固定資産除売却損益（△は益）

13

44

受取保険金

△68

△2,629

災害による損失

-

1,125

売上債権の増減額（△は増加）

△121

△37

たな卸資産の増減額（△は増加）

435

204

仕入債務の増減額（△は減少）

△172

△772

預り金の増減額（△は減少）

△584

1,714

未収入金の増減額（△は増加）

△112

528

その他

174

△991

小計

5,571

4,995

利息及び配当金の受取額

15

19

利息の支払額

△229

△222

保険金の受取額

68

2,629

災害による損失の支払額

-

△400

法人税等の支払額

△886

△319

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,538

6,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,672

△13,762

有形固定資産の売却による収入

1

86

差入保証金の差入による支出

△85

△33

差入保証金の回収による収入

1,124

1,317

預り保証金の受入による収入

365

467

預り保証金の返還による支出

△458

△685

長期前払費用の取得による支出

△87

△55

その他

△44

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,856

△12,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,461

7,395

長期借入れによる収入

12,150

10,000

長期借入金の返済による支出

△11,222

△11,502

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

△16

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△188

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△726

5,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44

△298

現金及び現金同等物の期首残高

2,781

2,736

現金及び現金同等物の期末残高

 2,736

 2,438