まんだらけのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 904,580 | 1,852,738 |
| 減価償却費 | 238,656 | 218,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,273 | 6,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,372 | 33,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 2,810 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,906 | △6,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 36,945 | 34,470 |
| 為替差損益（△は益） | △2,184 | △1,360 |
| 有形固定資産除却損 | 1,025 | 149 |
| 無形固定資産除却損 | 517 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,088 | △67,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △508,629 | △483,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3 | 3,056 |
| その他 | 108,882 | 99,375 |
| 小計 | 797,874 | 1,692,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | △36,991 | △34,711 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △198,857 | △466,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,064 | 1,191,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,895 | △229,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,543 | △7,954 |
| 敷金の差入による支出 | △16,309 | △19,572 |
| 敷金の回収による収入 | 158 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,590 | △257,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,649,800 | △4,541,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,312,582 | △1,020,914 |
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △53 |
| 配当金の支払額 | △6,412 | △6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,794 | △309,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,123 | 624,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736,348 | 845,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 845,471 | 1,470,194 |
