まんだらけのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 564,791 | 904,580 |
| 減価償却費 | 235,765 | 238,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,813 | 3,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,034 | 28,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,632 | 5,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △39 |
| 支払利息 | 40,294 | 36,945 |
| 為替差損益（△は益） | △128 | △2,184 |
| 有形固定資産除却損 | 2,990 | 1,025 |
| 無形固定資産除却損 | - | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,855 | △21,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △384,119 | △508,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,957 | △3 |
| その他 | 13 | 108,882 |
| 小計 | 495,260 | 797,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 39 |
| 利息の支払額 | △40,772 | △36,991 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △61,584 | △198,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,917 | 562,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,690 | △75,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,018 | △26,543 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,300 | - |
| 敷金の差入による支出 | △17,094 | △16,309 |
| 敷金の回収による収入 | 36,084 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,019 | △118,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,616,000 | △3,649,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,429,851 | △1,312,582 |
| 社債の償還による支出 | △131,000 | △66,000 |
| 配当金の支払額 | △6,379 | △6,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,230 | △334,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 443 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,224 | 109,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 766,573 | 736,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 736,348 | 845,471 |
