まんだらけのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 245,826 | 564,791 |
| 減価償却費 | 243,088 | 235,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,792 | 32,034 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,731 | 12,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △14 |
| 支払利息 | 45,854 | 40,294 |
| 社債発行費 | 517 | - |
| 為替差損益（△は益） | 48 | △128 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,457 | △6,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △76,521 | △384,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,851 | △5,957 |
| その他 | 106,041 | 13 |
| 小計 | 578,478 | 495,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 14 |
| 利息の支払額 | △45,754 | △40,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △300,020 | △61,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,740 | 392,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,164 | △147,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,800 | △5,018 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,300 |
| 敷金の差入による支出 | △55,137 | △17,094 |
| 敷金の回収による収入 | 196 | 36,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,905 | △140,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,373,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,262,000 | △1,616,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,133,238 | △2,429,851 |
| 社債の発行による収入 | 199,482 | - |
| 社債の償還による支出 | △91,000 | △131,000 |
| 配当金の支払額 | △6,625 | △6,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,619 | △283,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,480 | △30,224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 659,092 | 766,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 766,573 | 736,348 |
