まんだらけのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 658,101 | 847,518 |
| 減価償却費 | 264,278 | 246,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | 5,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244,614 | 13,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 61,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △37 |
| 支払利息 | 49,454 | 46,089 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | 1,765 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,705 | △34,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △377,620 | △668,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | △345 |
| その他 | 101,171 | △170,671 |
| 小計 | 932,903 | 346,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | △49,503 | △46,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △316,383 | △339,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,054 | △39,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,567 | △42,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,470 | △525 |
| 敷金の差入による支出 | △3,412 | △1,720 |
| 敷金の回収による収入 | 9,764 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,685 | △43,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,038,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,341,666 | △1,425,333 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,588,631 | △1,205,670 |
| 社債の償還による支出 | △148,000 | △91,000 |
| 配当金の支払額 | △6,643 | △6,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,941 | 9,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | △161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,514 | △73,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 553,233 | 732,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 732,748 | 659,092 |
