まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

904,580

1,852,738

減価償却費

238,656

218,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,273

6,822

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,372

33,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,660

2,810

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,906

△6,834

受取利息及び受取配当金

△39

△40

支払利息

36,945

34,470

為替差損益（△は益）

△2,184

△1,360

有形固定資産除却損

1,025

149

無形固定資産除却損

517

-

売上債権の増減額（△は増加）

△21,088

△67,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

△508,629

△483,181

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

3,056

その他

108,882

99,375

小計

797,874

1,692,305

利息及び配当金の受取額

39

40

利息の支払額

△36,991

△34,711

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△198,857

△466,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,064

1,191,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,895

△229,947

無形固定資産の取得による支出

△26,543

△7,954

敷金の差入による支出

△16,309

△19,572

敷金の回収による収入

158

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,590

△257,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,300,000

4,500,000

短期借入金の返済による支出

△3,649,800

△4,541,800

長期借入れによる収入

400,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,312,582

△1,020,914

社債の償還による支出

△66,000

△40,000

自己株式の取得による支出

-

△53

配当金の支払額

△6,412

△6,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334,794

△309,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

443

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,123

624,722

現金及び現金同等物の期首残高

736,348

845,471

現金及び現金同等物の期末残高

※ 845,471

※ 1,470,194