まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

564,791

904,580

減価償却費

235,765

238,656

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,813

3,273

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,034

28,372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,660

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12,632

5,906

受取利息及び受取配当金

△14

△39

支払利息

40,294

36,945

為替差損益（△は益）

△128

△2,184

有形固定資産除却損

2,990

1,025

無形固定資産除却損

-

517

売上債権の増減額（△は増加）

△6,855

△21,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△384,119

△508,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,957

△3

その他

13

108,882

小計

495,260

797,874

利息及び配当金の受取額

14

39

利息の支払額

△40,772

△36,991

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△61,584

△198,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,917

562,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,690

△75,895

無形固定資産の取得による支出

△5,018

△26,543

資産除去債務の履行による支出

△6,300

-

敷金の差入による支出

△17,094

△16,309

敷金の回収による収入

36,084

158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,019

△118,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,150,000

4,300,000

短期借入金の返済による支出

△1,616,000

△3,649,800

長期借入れによる収入

1,750,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△2,429,851

△1,312,582

社債の償還による支出

△131,000

△66,000

配当金の支払額

△6,379

△6,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283,230

△334,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,224

109,123

現金及び現金同等物の期首残高

766,573

736,348

現金及び現金同等物の期末残高

※ 736,348

※ 845,471