まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

245,826

564,791

減価償却費

243,088

235,765

賞与引当金の増減額（△は減少）

741

3,813

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,792

32,034

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9,731

12,632

受取利息及び受取配当金

△37

△14

支払利息

45,854

40,294

社債発行費

517

-

為替差損益（△は益）

48

△128

有形固定資産除却損

0

2,990

売上債権の増減額（△は増加）

△20,457

△6,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76,521

△384,119

仕入債務の増減額（△は減少）

9,851

△5,957

その他

106,041

13

小計

578,478

495,260

利息及び配当金の受取額

37

14

利息の支払額

△45,754

△40,772

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△300,020

△61,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,740

392,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140,164

△147,690

無形固定資産の取得による支出

△9,800

△5,018

資産除去債務の履行による支出

-

△6,300

敷金の差入による支出

△55,137

△17,094

敷金の回収による収入

196

36,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,905

△140,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,373,000

2,150,000

短期借入金の返済による支出

△3,262,000

△1,616,000

長期借入れによる収入

2,000,000

1,750,000

長期借入金の返済による支出

△2,133,238

△2,429,851

社債の発行による収入

199,482

-

社債の償還による支出

△91,000

△131,000

配当金の支払額

△6,625

△6,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,619

△283,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,480

△30,224

現金及び現金同等物の期首残高

659,092

766,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 766,573

※ 736,348