まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

847,518

245,826

減価償却費

246,481

243,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,371

741

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,190

13,792

株主優待引当金の増減額（△は減少）

61,514

9,731

受取利息及び受取配当金

△37

△37

支払利息

46,089

45,854

社債発行費

-

517

為替差損益（△は益）

107

48

有形固定資産除却損

213

0

売上債権の増減額（△は増加）

△34,781

△20,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

△668,225

△76,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△345

9,851

その他

△170,671

106,041

小計

346,426

578,478

利息及び配当金の受取額

37

37

利息の支払額

△46,219

△45,754

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△339,386

△300,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,142

232,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,034

△140,164

無形固定資産の取得による支出

△525

△9,800

敷金の差入による支出

△1,720

△55,137

敷金の回収による収入

568

196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,711

△204,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,038,000

3,373,000

短期借入金の返済による支出

△1,425,333

△3,262,000

長期借入れによる収入

700,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,205,670

△2,133,238

社債の発行による収入

-

199,482

社債の償還による支出

△91,000

△91,000

配当金の支払額

△6,637

△6,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,359

79,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△161

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,655

107,480

現金及び現金同等物の期首残高

732,748

659,092

現金及び現金同等物の期末残高

※ 659,092

※ 766,573