まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

658,101

847,518

減価償却費

264,278

246,481

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,060

5,371

退職給付引当金の増減額（△は減少）

244,614

13,190

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

61,514

受取利息及び受取配当金

△37

△37

支払利息

49,454

46,089

為替差損益（△は益）

50

107

有形固定資産除却損

1,765

213

売上債権の増減額（△は増加）

△13,705

△34,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

△377,620

△668,225

仕入債務の増減額（△は減少）

769

△345

その他

101,171

△170,671

小計

932,903

346,426

利息及び配当金の受取額

37

37

利息の支払額

△49,503

△46,219

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△316,383

△339,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

567,054

△39,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,567

△42,034

無形固定資産の取得による支出

△2,470

△525

敷金の差入による支出

△3,412

△1,720

敷金の回収による収入

9,764

568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,685

△43,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700,000

2,038,000

短期借入金の返済による支出

△1,341,666

△1,425,333

長期借入れによる収入

1,050,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△1,588,631

△1,205,670

社債の償還による支出

△148,000

△91,000

配当金の支払額

△6,643

△6,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334,941

9,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,514

△73,655

現金及び現金同等物の期首残高

553,233

732,748

現金及び現金同等物の期末残高

※ 732,748

※ 659,092