まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2016年10月１日

　至 2017年９月30日)

当事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

690,349

658,101

減価償却費

251,131

264,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,122

4,060

退職給付引当金の増減額（△は減少）

44,378

244,614

受取利息及び受取配当金

△44

△37

支払利息

54,342

49,454

為替差損益（△は益）

△53

50

有形固定資産除却損

-

1,765

売上債権の増減額（△は増加）

△39,496

△13,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

△290,944

△377,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△468

769

その他

△49,857

101,171

小計

651,212

932,903

利息及び配当金の受取額

44

37

利息の支払額

△54,365

△49,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△196,711

△316,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

400,179

567,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△272,338

△56,567

無形固定資産の取得による支出

△8,285

△2,470

敷金の差入による支出

△1,068

△3,412

敷金の回収による収入

1,240

9,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,451

△52,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△1,341,666

長期借入れによる収入

1,200,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△1,676,672

△1,588,631

社債の償還による支出

△148,200

△148,000

配当金の支払額

△6,669

△6,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,541

△334,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△111,760

179,514

現金及び現金同等物の期首残高

664,994

553,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 553,233

※ 732,748