まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,140,684

1,151,770

減価償却費

162,722

113,518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,773

△15,620

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,734

130,242

受取利息及び受取配当金

△143

△212

支払利息

100,319

85,877

為替差損益（△は益）

△107

161

有形固定資産除却損

-

74,955

社債発行費

16,457

-

売上債権の増減額（△は増加）

△50,396

2,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

△537,272

△497,563

仕入債務の増減額（△は減少）

2,485

△11,766

その他

△65,166

28,711

小計

804,790

1,061,780

利息及び配当金の受取額

143

212

利息の支払額

△96,539

△86,241

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△378,566

△535,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

329,828

440,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,511

△1,444,186

無形固定資産の取得による支出

△5,150

△21,400

敷金の差入による支出

△560

△4,033

敷金の回収による収入

9,308

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,913

△1,469,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

-

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

長期借入れによる収入

2,600,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,773,340

△832,980

社債の発行による収入

683,543

-

社債の償還による支出

△191,000

△91,000

リース債務の返済による支出

△3,358

△3,215

配当金の支払額

△5,521

△5,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

310,322

1,167,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526,344

137,878

現金及び現金同等物の期首残高

474,576

1,000,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,000,920

※ 1,138,798