まんだらけ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,852,738

2,054,729

減価償却費

218,212

241,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,822

19,335

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,767

65,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,810

△2,440

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△6,834

△1,856

受取利息及び受取配当金

△40

△141

支払利息

34,470

35,083

為替差損益（△は益）

△1,360

△242

有形固定資産除却損

149

364

売上債権の増減額（△は増加）

△67,680

91,081

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483,181

△564,357

仕入債務の増減額（△は減少）

3,056

△1,304

その他

99,375

△45,538

小計

1,692,305

1,892,241

利息及び配当金の受取額

40

141

利息の支払額

△34,711

△35,475

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△466,498

△771,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,191,136

1,085,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△229,947

△89,613

無形固定資産の取得による支出

△7,954

△300

敷金の差入による支出

△19,572

△976

敷金の回収による収入

-

392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,474

△90,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500,000

3,600,000

短期借入金の返済による支出

△4,541,800

△3,824,400

長期借入れによる収入

800,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,020,914

△1,220,918

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△53

△121,423

配当金の支払額

△6,394

△6,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,161

△1,213,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

624,722

△218,447

現金及び現金同等物の期首残高

845,471

1,470,194

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,470,194

※ 1,251,747