Ｓｃｈｏｏ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△679,856

87,343

減価償却費

2,432

1,914

減損損失

8,194

－

株式交付費

15,945

1,199

社債発行費

8,120

－

上場関連費用

－

8,385

固定資産売却益

－

△231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

219

△511

受取利息

△16

△195

支払利息

23,199

22,536

社債利息

3,912

1,364

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△49,600

△76,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,967

3,232

前払費用の増減額（△は増加）

△1,741

△3,422

未払金の増減額（△は減少）

80,460

△61,631

未払費用の増減額（△は減少）

11,651

△5,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,358

82,598

契約負債の増減額（△は減少）

116,123

90,315

預り金の増減額（△は減少）

10,466

△5,833

その他

1,962

△4,945

小計

△424,137

139,963

利息の受取額

16

195

利息の支払額

△27,045

△24,449

法人税等の支払額

△2,290

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△453,455

115,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,626

△5,968

有形固定資産の売却による収入

－

231

無形固定資産の取得による支出

－

△14,069

差入保証金の差入による支出

△190

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,816

△19,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,000

△70,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

391,880

－

株式の発行による収入

384,077

98,793

上場関連費用の支出

－

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

735,957

26,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,684

122,165

現金及び現金同等物の期首残高

1,651,157

1,922,842

現金及び現金同等物の期末残高

1,922,842

2,045,007