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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,333
4,811
減価償却費
817
815
減損損失
32
92
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△129
△121
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
981
支払利息
31
33
固定資産除却損
69
敷金及び保証金償却
64
75
関係会社出資金売却益
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△132
△305
棚卸資産の増減額（△は増加）
△310
516
預け金の増減額（△は増加）
△374
仕入債務の増減額（△は減少）
99
△506
未払消費税等の増減額（△は減少）
58
369
未払金の増減額（△は減少）
△30
341
契約負債の増減額（△は減少）
158
預り金の増減額（△は減少）
△866
△40
その他
215
△102
小計
2,932
7,205
利息の支払額
△23
△33
法人税等の支払額
△804
△813
0
2,104
6,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△678
△1,264
無形固定資産の取得による支出
△218
△212
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
34
敷金及び保証金の差入による支出
△183
△265
敷金及び保証金の回収による収入
153
101
△85
△65
△1,012
△1,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,975
リース債務の返済による支出
△273
△136
配当金の支払額
△311
△896
自己株式の売却による収入
14,065
△585
9,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
536
13,747
現金及び現金同等物の期首残高
5,731
6,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
20,045
