インターメスティックのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,333 | 4,811 |
| 減価償却費 | 817 | 815 |
| 減損損失 | 32 | 92 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △129 | △121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 981 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 固定資産除却損 | 31 | 69 |
| 敷金及び保証金償却 | 64 | 75 |
| 関係会社出資金売却益 | － | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △132 | △305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △310 | 516 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △374 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | △506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | 369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30 | 341 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92 | 158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △866 | △40 |
| その他 | 215 | △102 |
| 小計 | 2,932 | 7,205 |
| 利息の支払額 | △23 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △804 | △813 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 6,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △678 | △1,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △212 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △183 | △265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 101 |
| その他 | △85 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012 | △1,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △3,975 |
| リース債務の返済による支出 | △273 | △136 |
| 配当金の支払額 | △311 | △896 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585 | 9,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 13,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,731 | 6,268 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,268 | 20,045 |
