Ｊ－オイルミルズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,756 | 9,158 |
| 減価償却費 | 4,785 | 4,675 |
| 減損損失 | 20 | 510 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | △36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △48 | △91 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △25 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | △1,735 |
| 支払利息 | 150 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △124 | △7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △541 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △212 | △821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取損害賠償金 | △102 | △11 |
| 固定資産除却損 | 433 | 776 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 損害賠償金 | － | 39 |
| 災害損失 | 80 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | △726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,177 | △1,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,076 | 5,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | 2,474 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 172 | 1,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,664 | 651 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 201 | 170 |
| その他 | △438 | 53 |
| 小計 | △10,957 | 21,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 1,747 |
| 損害賠償金の受取額 | 102 | 11 |
| 補助金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | △141 | △128 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 280 | △412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,022 | 22,468 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,726 | △3,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △246 | △456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 1,086 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,709 | △3,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,100 | △15,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | － |
| リース債務の返済による支出 | △212 | △210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 8 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,167 | △1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,628 | △17,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,081 | 1,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,505 | 2,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,424 | 4,246 |
